1С: Підприємство 8.2 /
Облік в бюджетних установах /
Комплексний облік для бюджетних установ України

У даній статті представлені рекомендації з проведення звірки взаєморозрахунків з контрагентами. Методика, описана в статті, моделювалася в конфігурації « Бухгалтерія для бюджетних установ України », Редакція 1.0.

Матеріал також актуальний для конфігурації « Комплексний облік для бюджетних установ України », Редакція 1.0.

Для реєстрації звірки стану взаєморозрахунків з контрагентами призначений документ «Акт звірки розрахунків», який можна викликати з меню «Розрахунки».

У шапці документа обов'язковими для заповнення є реквізити «Організація» і «Контрагент».

При необхідності аналізувати дані за період, в реквізиті «За період« з »« по »», встановлюються дати початку і закінчення періоду звірки. Якщо необхідно вказати взаєморозрахунки за конкретним договором, то в реквізит «Договір» вказується посилання на документ, за яким необхідно отримати інформацію.

перед автоматичним заповненням документа , На закладці «Рахунки обліку розрахунків» необхідно визначити аналізовані бухгалтерські рахунки обліку, за якими буде виконана звірка. Можна заповнити цей перелік автоматично за допомогою кнопки «Заповнити» - «Рахунками за замовчуванням» (Рис. 1). Якщо необхідно виконати звірку розрахунків з контрагентом тільки з якихось певних рахунків, то необхідно вручну зняти прапори навпроти тих рахунків, які не потрібно враховувати.

Табличну частину на закладці «Дані звірки» рекомендується заповнювати автоматично за допомогою кнопки «Заповнити» - «За даними бух. обліку »(Рис. 2). При цьому система автоматично виведе в табличну частину все заборгованості бюджетної установи за вказаними умовами відбору (контрагент, організація, рахунки обліку, період, договір, джерело фінансування) за наступними реквізитами:

• договір, за яким виникла заборгованість;
• джерело фінансування, за яким виникла заборгованість;
• КЕКВ, за яким виникла заборгованість;
• документ взаєморозрахунків;
• дата виникнення заборгованості;
• сума дебіторської заборгованості за даними організації;
• сума кредиторської заборгованості за даними організації.

У разі розбіжностей результатів звірки з даними контрагента, рядки відмінностей можна додати вручну. Рядки, у яких дані організації не збігаються з даними контрагента, будуть пофарбовані червоним кольором.

Якщо при звірці взаєморозрахунків дані організації і контрагента збігаються, то для автоматичного заповнення колонок «Сума Дт контрагента» і «Сума Кт контрагента» можна скористатися кнопкою «Заповнити» - «Дані контрагента за даними організації» (Рис. 3).

Якщо заборгованість виникла до початку ведення обліку в інформаційній базі, то перед проведенням звірки розрахунків повинні бути введені початкові залишки по взаєморозрахунках з контрагентами. Більш докладно про це написано в статті «Введення початкових залишків по взаєморозрахунках з контрагентами».

На закладці «Додатково» вказуються додаткові параметри, які впливають на формування друкованої форми документа:

• «Представник організації» - вибирається з довідника « Фізичні особи »;
• «Представник контрагента» - вибирається з довідника «Контактні особи». Контактна особа контрагента потрібно попередньо вказати в картці контрагента на закладці «Контакти» (Рис. 4);
• «Розбити за договорами» - прапор встановлюється, якщо потрібно щоб в друкованій формі документа «Акт звірки розрахунків» з'явилася підсумкова рядок за кожним договором. Більш докладно про це написано в консультації «У документі« Акт звірки розрахунків », при формуванні друкованої форми за всіма договорами, не виводиться підсумкове сальдо за кожним договором. Як виправити?".

Для того, щоб в друкованій формі акта звіряння заповнювалися поля «Сальдо кінцеве» і «Обороти за період» в розділі за даними контрагента, в шапці документа потрібно встановити прапор «Звірка узгоджена» (Рис. 5). Більш докладно про це написано в консультації «За яких умов заповнюється значення« Сальдо кінцеве », в розділі за даними контрагента, друкованої форми документа« Акт звірки розрахунків »?».

Друкована форма документа відкривається за допомогою кнопок «Друк» або «Акт звірки».

Для того, що б в друкованій формі виводилися дані про номери оригіналів документів оплати, необхідно в платіжних документах заповнити реквізит «Номер ПП» - для платіжних доручень, «Номер ПКО» і «Номер РКО» - для касових ордерів. Більш докладно про це написано в консультації «Чому при заповненні документа« Акт звірки розрахунків », а в подальшому при формуванні друкованої форми акта звірки, в табличній частині« Дані звірки »в реквізиті« Подання »не вказується номер оригіналу вхідного платіжного доручення?».

Після того, як сформована форма з'явилася на екрані, її можна зберегти у зовнішній файл або відправити по електронній пошті. Детальніше про це написано в статті « Збереження друкованої форми документа в файл ».

Документ «Акт звірки розрахунків» не формує бухгалтерських проводок по різниці між даними організації і контрагента. Для цього необхідно використовувати інші документи системи, передбачені для зміни стану розрахунків з контрагентами ( «Платіжне доручення вхідне», «Платіжне доручення вихідне», «Реалізація товарів і послуг», «Повернення постачальнику», «Повернення від покупця», «Надходження товарів і послуг »,« Прибутковий касовий ордер »,« Видатковий касовий ордер »).

Інші матеріали по темі:
за даними організації , звірка узгоджена , звірка , акт звірки , заповнити ... , рахунки обліку розрахунків , джерело фінансування , бухгалтерія для бюджетних установ України , рахунки обліку , заборгованість , автоматично , акт , 09 , бюджет , договір , рахунки , заповнити , контрагент , дані , сума , організація , період , організації , документа , облік , рахунок , документ

Матеріали з розділу: 1С: Підприємство 8.2 / Облік в бюджетних установах / Комплексний облік для бюджетних установ України

Інші матеріали по темі:

Джерела даних для розрахунків бюджетування

Загальносистемні механізми і принципи

Акт звірки взаєморозрахунків

Переоцінка основних засобів

Загальні механізми товарних документів

Нас знаходять: звірка з постачальниками і покупцями Україна, взаєморозрахунки виробник і споживач