- Загальний сенс торгового сигналу на фондовому ринку
- Як користуватися торговельними сигналами для здійснення угоди
- висновок
- Матеріали по темі:
Загальний сенс торгового сигналу
Як користуватися торговельними сигналами
Матеріали по темі
Щоб заробляти на біржових торгах, потрібно здійснювати угоди по статистично вивіреним торговим сигналами, які, в свою чергу, повинні бути засновані на певній ідеї, що послужила «логічним скелетом» для створення системи торгів .
Багато трейдерів вивчають цінові графіки, накладають на них різного роду індикатори, проганяють масиви даних через різні програми-тестери стратегій, щоб визначити, в який саме момент варто заходити в угоду. Однак, як правило, у цих трейдерів є ключова помилка - сам по собі момент вчинення правочину не може зумовити подальший рух ціни в форматі тренда. Приклад: ймовірність розвороту в напрямку тренда все ж вище від трендової лінії , Але можлива маса варіацій поведінки ціни, які заважають торгівлі по тренду від трендової лінії бути статистично успішною, так як в ній не враховуються всі ці «змінні». І вірити в можливість існування на ціновому графіку ситуацій, які при своєму повторенні могли б дати можливість статистично вірно заробляти на повторюваних лише цінових патернах, дещо наївно. Так, є фігури технічного аналізу - наприклад, «голова і плечі» - після формування яких є перевага ймовірності в сторону одного з можливих цінових напрямків. Але щоб вважати ці формації торговими сигналами, одного такого переваги мало.
Загальний сенс торгового сигналу на фондовому ринку
Як ми вже визначили, не варто очікувати від торгового сигналу змогу миттєво потужного тренда в бік угоди. Взагалі біржові торги - місце, де потрібно бути готовим до того, що в будь-яку секунду щось може піти не так, тому завжди повинен бути присутнім варіант відступу. Але в такому разі чого ж варто чекати від торгового сигналу? Відповідь - ефекту цінової протягання, яка винесе ціну в легку позитивну зону, що, в свою чергу, дозволить перенести стоп-наказ на точку входу і позбутися від ризику отримання збитку в операції.
Справа в тому, що біржова прибуток - не що інше, як похідна від ступеня зниження трейдером своїх ризиків . Причому навіть після того, як на основі різних параметрів все ж знайдений момент для здійснення угоди, потрібно бути готовим, що ціна не дасть ефекту протягання, тому доведеться вистрибувати з позиції з мінімальним ризиком. Тобто сам по собі вибір моменту здійснення операції ще не визначає успішність трейдера - набагато важливіше те, як трейдер управляє своєю позицією (і її ризиками) і як адаптується до мінливих умов ринку. Як кажуть успішні трейдери, вибір моменту для здійснення угоди - лише 20% успіху.
Мал. 1. Цінова протяжка з подальшою варіацією підрізування стопів
Як користуватися торговельними сигналами для здійснення угоди
В умовах сучасного ринку угоди варто здійснювати не тільки знаходячи патерни за графіком, але ще й з огляду на обсяг торгів, і стрічку угод. Угоди все ж краще здійснювати в напрямку тренда, тому варто дочекатися, поки ціна наблизиться до трендової лінії. Бажано, щоб вона не дійшла до найближчого цінового рівня, який проходить поблизу трендової лінії, що буде свідчити про слабкість групи учасників, які працюють проти тренда. Далі слід дочекатися появи консолідації, яка буде свого роду перехідним етапом, а після консолідації варто побачити вихід з неї на кілька підвищених обсягах в напрямку тренда. На цьому виході слід побачити один важливий момент, який не можна виявити просто на графіку.
Справа в тому, що в період «недохід» ми відстежуємо наступ слабкості групи, яка працює проти тренда, потім, в період консолідації, спостерігаємо, як (вже побачивши первинну слабкість опонентів) домінуюча група знімає залишковий бажання ринку працювати проти тренда (щоб їх стопи потім послужили цеглинками побудови чергових імпульсів). На етапі виходу з консолідації мало просто спостерігати пробиття, потрібно ще підкріплення даного пробиття професійними грошима, яке відстежується тільки по стрічці, причому в наступній формі. Треба зауважити, як входить на пробиття великий обсяг (хоча б понад 500 тисяч рублів) починає розпадатися на окремі угоди, послідовно рухають ринок, що свідчить про те, що ціновий рівень вже ніхто не тримає, а ціна готова до нових імпульсів в напрямку тренда.
Подібного роду «тиск» по стрічці необхідно побачити, адже якщо, наприклад, великий лот не розпадеться на окремі угоди, то це буде говорити, що опоненти ще сильні, і не факт, що ціна піде в бік домінуючого тренда. Якщо великих лотів зовсім не буде, то така картина буде говорити про відсутність інтересу у великих учасників на продовження тренда, а в такій розстановці сил можливим стає будь-який результат. Тому в поточних умовах патерни слід спостерігати не тільки з точки зору «взаємного розташування свічок один щодо одного », але також і з точки зору обсягів та стрічки. Особливо хорошим сигналом послужить вихід в даний період будь-якої новини або даних макростатистики.
Мал. 2. Пробій рівня обсягами по стрічці
Але ще раз наголосимо, що сигнал дає лише найбільш ймовірну «протягання», ключове завдання якої - перемістити стоп в точку входу (в безубиток). Чи піде далі ціна в сторону угоди чи ні - заздалегідь сказати неможливо. Інша справа що, зробивши угоду, позицією необхідно управляти (додавати, частково фіксувати прибуток, рухати стоп), а не просто сидіти, чекаючи, що станеться спершу - стоп або профіт.
висновок
В сучасних умовах фондового ринку буде вкрай невірно визначати торговельні сигнали тільки за графіком ціни, ігноруючи всі інші параметри, тому слід дивитися обсяги і стрічку, поєднуючи їх із загальними ринковими очікуваннями і новинним фоном. Але не варто забувати про те, що зі входу в угоду все найцікавіше тільки починається.
Матеріали по темі:
Безкоштовний вебінар « Як створити свою торгову сиситему на біржі »
Докладний відеокурс « Академія успішного трейдингу 2.0 »
27.09.2017
Але в такому разі чого ж варто чекати від торгового сигналу?
